前言
启明星业务财务一体化管理系统，主要特点如下：
1、启明星选用bs架构，只要有网络，电脑上能用，手机上也能用，可实现远程办公；
2、启明星舍弃了传统的凭证审核、记账、过账、月结、年结，会计记账更加方便快捷；
3、启明星严格按照员工职责设置权限，并对无权操作的菜单进行隐藏，不仅方便内部控制，还可以有效降低员工的学习培训成本；
4、启明星对所有的业务都设置有审批流程，公司可根据自身的管理要求配置审核人员；
5、启明星按集团化模式开发，会计科目、部门、公司、商品、费用、资产、收付款项目、审核流程实行全集团统一，方便公司实现统一管理；
6、启明星在统一集团资料的基础上，把分子公司作为一个查询选项，并支持跨账套、跨年度查询数据，方便全集团数据的查询统计；
7、启明星不再区分供应商和客户，统一为公司，方便往来账的管理；
8、启明星不再区分原材料、产成品、自制半成品、在产品，计算生产成本时仅需录入制造费用分配比例（如果有在产品还需录入在产品、 完工产品分配比例），其他由程序自行判断，不再进行繁琐的配置、录入，统一按照加权平均法自动计算生产成本。
系统网址：http://schuaxian.com/web/schx
下表是测试系统账号，系统持续更新中，敬请广大财务同行多提宝贵意见！
| 用户名 | 密码 | 部门 | 角色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| test1 | test1 | 所有者 | ||
| test111 | test111 | 总经理室 | 员工,人事,审计,资产,采购 | 分管财务,人事,行政,采购 |
| test112 | test112 | 总经理室 | 员工,生产 | 分管生产 |
| test113 | test113 | 总经理室 | 员工,销售,项目 | 分管销售 |
| test121 | test121 | 行政部 | 员工 | 行政经理 |
| test122 | test122 | 行政部 | 员工,资产 | 行政员工 |
| test131 | test131 | 人事部 | 员工,人事 | 人事经理 |
| test132 | test132 | 人事部 | 员工,人事,资产 | 人事员工 |
| test141 | test141 | 财务部 | 员工,人事,会计,资料,系统,资产,采购,销售,库房,生产,项目,发票 | 财务经理 |
| test142 | test142 | 财务部 | 员工,人事,会计,资料,系统,资产,采购,销售,库房,生产,项目,发票 | 会计 |
| test143 | test143 | 财务部 | 员工,出纳 | 出纳 |
| test151 | test151 | 采购部 | 员工,采购 | 采购经理 |
| test152 | test152 | 采购部 | 员工,资产,采购 | 采购员工 |
| test153 | test153 | 采购部 | 员工,库房 | 库房保管 |
| test161 | test161 | 市场部 | 员工,销售,项目 | 销售经理 |
| test162 | test162 | 市场部 | 员工,资产,销售,项目 | 市场部员工 |
| test163 | test163 | 营销部 | 员工,销售,项目 | 营销部员工 |
| test171 | test171 | 一车间 | 员工,生产 | 生产经理 |
| test172 | test172 | 一车间 | 员工,资产,生产 | 一车间员工 |
| test173 | test173 | 二车间 | 员工,资产,生产 | 二车间员工 |
用户注册
位置：头像——用户注册
主要功能：注册用户
使用说明：1、账号、密码均要求6-16位字母或数字，为方便记忆，暂不支持字符；
2、账号注册成功后，姓名默认和账号相同，请及时修改姓名，方可正常使用。
用户登录
位置：头像——用户登录
使用条件：已注册用户。
主要功能：用户登录。
使用说明：1、账号、密码、验证码都正确方可登录；
2、验证码为4位字母和数字组合。
用户退出
位置：头像——用户退出
使用条件：用户已登录
主要功能：用户退出。
使用说明：1、用户超过30分钟未访问服务器会自动退出；
2、一个账号同一时间只能在一个地方登录，用户在其他地方登陆后，当前设备账号会强制退出。
个人资料
位置：头像——个人中心——个人资料
使用条件：用户已登录。
主要功能：1、修改用户资料
使用说明：1、账号和姓名为必填项，其他资料可选；
2、个人资料需填写准确信息，否则可能影响使用功能。
修改密码
位置：头像——个人中心——修改密码
使用条件：用户已登录。
主要功能：1、修改用户密码。
使用说明：1、密码为6-16位数字或字母，为方便记忆暂不支持字符；
2、新密码和确认密码必须相同，新旧密码不能相同。
账户管理
位置：头像——个人中心——账户管理
使用条件：用户已登录。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除个人账户。
使用说明：1、个人账户用于办理公司请款或费用报销时收款使用；
2、个人账户必须真实有效，否则会造成出纳付款错误；
3、个人账户发生变化时，可新增、修改、删除账户信息，新发生的收款业务出纳会使用新账户， 已发生业务的收款账户信息不会发生变化。
凭证新增
位置：总账——凭证——凭证新增
使用条件：会计科目、部门核算、核算项目已完成设置。
主要功能：保存、新增、保存并新增、粘贴、插入行、增加行、删除行。
使用说明：1、可以跨账期编辑会计凭证；
2、如果今天日期属于当前会计期间，日期默认为今天，否则为月末最后一天；
3、凭证字默认为“记”字；
4、凭证号默认为已使用最大凭证号加一；
5、摘要、会计科目、部门核算、核算项目、借方、贷方录入不分先后顺序，但必须录入完整，否则当前行无效或无法保存；
6、会计科目、部门核算、核算项目均支持模糊查询，选项少于500时才会显示；
7、借贷方支持负数录入，借贷方合计可以为零或者为负；
8、借贷方合计相等，自动显示大写金额，借贷方合计不相等无法保存；
9、每张凭证行数尽量控制在100以内，以免出现页面卡顿；
10、本系统利润表是按损益类科目发生额计算，损益类科目需要冲销时请录入负数；
11、粘贴源数据来自于凭证查询，粘贴内容仅包括摘要、会计科目、部门核算、核算项目、借方、贷方。
快捷键：1、“enter”回车键：光标移动到下一个录入框；
2、“=”等号键：借贷方自动平衡；
3、“ ”空格键：将借方数据移动到贷方，或将贷方数据移动到借方。
凭证查询
位置：总账——凭证——凭证查询
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、修改、删除、复制、导出、下载、每页显示凭证数量、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、为防止凭证打印错乱，不支持多账套、跨凭证字查询，如有这方面需求请使用序时分录簿查询；
2、打印起始页选项无效；
3、删除业务凭证时，业务票据同时更改为未记账状态；
4、凭证删除后不能恢复，如需恢复请找系统管理员；
5、凭证复制时，仅对第一张勾选凭证有效，且仅供凭证新增或凭证修改时使用；
6、导出凭证文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载凭证文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示凭证数量为20、50、100、200，四个选项；
快捷键：1、双击鼠标左键：修改会计凭证。
凭证修改
位置：该菜单不显示，可通过凭证查询访问。
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：保存、粘贴、业务数据、插入行、增加行、删除行。
使用说明：1、请参见“凭证新增”，除不能新增会计凭证以外，其余功能与新增凭证相同；
2、业务凭证不允许修改，发现错误时只能删除凭证，修改业务数据后再重先生成会计凭证；
3、仅会计有权修改会计凭证，其他人只能查看；
4、业务系统生成的凭证可点击业务数据追踪查询生成会计凭证的业务数据；
快捷键：“请参见“凭证新增”。
自动凭证
位置：总账——凭证——自动凭证
使用条件：涉及损益类会计科目的凭证录入完毕。
主要功能：生成结转损益凭证。
使用说明：1、本系统利润表是按损益科目发生额计算，建议年终一次性结转；
2、凭证默认会计期间为当前会计期间；
3、凭证字默认为“记”字；
4、凭证号默认为已使用最大凭证号加一。
凭证整理
位置：总账——凭证——凭证整理
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：调整已保存凭证号。
使用说明：1、业务凭证内容不允许修改，需要修改凭证号时可使用此功能；
2、凭证号出现断号，可用此功能将凭证号调整至连续。
科目明细账
位置：总账——账簿——科目明细账
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、连续打印、导出、下载、明细、每页显示数据行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印选项起始页用来设置打印时的首页编号，方便多次打印时仍可以保持页码连续；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
核算明细账
位置：总账——账簿——核算明细账
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、连续打印、导出、下载、每页显示数据行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印选项起始页用来设置打印时的首页编号，方便多次打印时仍可以保持页码连续；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
部门明细账
位置：总账——账簿——部门明细账
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、连续打印、导出、下载、每页显示数据行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印选项起始页用来设置打印时的首页编号，方便多次打印时仍可以保持页码连续；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
序时分录簿
位置：总账——账簿——序时分录簿
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示数据行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
总分类账
位置：总账——账簿——总分类账
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、连续打印、导出、下载、每页显示数据行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印选项起始页用来设置打印时的首页编号，方便多次打印时仍可以保持页码连续；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
科目余额表
位置：总账——报表——科目余额表
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、导出、下载、显示科目级别。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印起始页选项无效；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢。
核算余额表
位置：总账——报表——核算余额表
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、导出、下载、隐藏空行空列。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印起始页选项无效；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢。
部门余额表
位置：总账——报表——部门余额表
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、导出、下载、隐藏空行空列。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印起始页选项无效；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢。
组合表
位置：总账——报表——组合表
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、导出、下载、隐藏空行空列。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量100行、100列，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行、16384列，速度较慢；
4、点击隐藏无数据的空行空列不显示。
资产负债表
位置：总账——报表——资产负债表
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、导出、下载、会计科目重分类。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印起始页选项无效；
3、导出文件格式为“csv”，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，速度较慢；
5、点击重分类，应收账款、预收账款、应付账款、预付账款，其他应收款、其他应付款6个会计科目余额出现负数时会进行重先分类。
利润表
位置：总账——报表——利润表
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：查询、打印、导出、下载。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印起始页选项无效；
3、导出文件格式为“csv”，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，速度较慢。
现金流量表
位置：总账——报表——现金流量表
使用条件：已有财务模块付款记录且已记账。
主要功能：查询、打印、导出、下载。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、打印起始页选项无效；
3、导出文件格式为“csv”，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，速度较慢。
自定义表一
位置：总账——报表——自定义表一
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：1、查询、编辑、打印、导出、下载；
2、编辑功能包括：保存、重置、插入行、增加行、删除行、导出上传报表项目模板、导入报表项目、编辑报表公式。
使用说明：1、自定义表一实质为自定义资产负债表；
2、支持多账套、跨年度查询；
3、打印起始页选项无效；
4、导出文件格式为“csv”，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，速度较慢；
6、编辑页面点插入行或增加行可增加空白行，项目和行次可直接录入，点击项目行对应的公式类别栏或公式代码栏可编辑公式；
7、数据公式分三类：借方余额、贷方余额、计算；
7、尽可能按系统规则记账，避免使用自定义报表。
自定义表二
位置：总账——报表——自定义表二
使用条件：已有会计凭证。
主要功能：1、查询、编辑、打印、导出、下载；
2、编辑功能包括：保存、重置、插入行、增加行、删除行、导出上传报表项目模板、导入报表项目、编辑报表公式。
使用说明：1、自定义表二实质为自定义利润表；
2、支持多账套、跨年度查询；
3、打印起始页选项无效；
4、导出文件格式为“csv”，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，速度较慢；
6、编辑页面点插入行或增加行可增加空白行，项目和行次可直接录入，点击项目行对应的公式类别栏或公式代码栏可编辑公式；
7、数据公式分三类：借方发生额、贷方发生额、计算；
8、系统会自动判别本月金额和累计金额；
9、尽可能按系统规则记账，避免使用自定义报表。
资产汇总
位置：总账——数据——资产汇总
使用条件：已有新增资产。
主要功能：1、查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、其他参见资产——数据统计——资产汇总表；
资产明细
位置：总账——数据——资产明细
使用条件：已有新增资产。
主要功能：1、查询、变动记录、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、其他参见资产——数据统计——资产明细表；
销售毛利
位置：总账——数据——销售毛利
使用条件：已有商品销售记录。
主要功能：1、查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500行，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢。
进销存
位置：总账——数据——进销存
使用条件：已有商品出入库记录。
主要功能：1、查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500行，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、数据区点击商品名称可追踪查询当前商品明细账
商品明细表
位置：总账——数据——商品明细表
使用条件：已有商品出入库记录。
主要功能：1、查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500行，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、数据区点击申请编号可追踪查询当前商品采购入库单、销售出库单、领用出库单、生产入库单、盘盈入库单、盘亏出库单、调拨出库单、调拨入库单；
5、数据区点击退货编号可追踪查询当前商品采购退货单、销售退货单、领用退库单；
6、数据区点击发票编号可追踪查询当前商品采购发票、销售发票；
7、数据区点击收入编号可追踪查询当前商品收入信息；
8、数据区点击费用编号可追踪查询当前采购费用单；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前业务记账凭证。
商品明细账
位置：总账——数据——商品明细账
使用条件：已有商品出入库记录。
主要功能：1、查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、支持多账套、跨年度查询；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500行，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、数据区点击流水号可追踪查询当前业务记账凭证。
新增资产
位置：资产——业务处理——新增资产。
使用条件：已完成会计科目、部门、核算项目、资产类别、增加方式设置。
主要功能：保存、新增、提交
使用说明：1、新增资产时默认数据由资产类别确定，如与实际情况不符请修改资产类别内容；
2、业务编号和资产编号可手工填写，建议不填由系统自动编号可保持编号规则一致；
3、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
4、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询新增资产
位置：资产——业务处理——查询新增资产。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的新增资产才可以删除，删除新增资产不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的新增资产才可以禁用，禁用后此笔新增资产业务作废，可以查看但不能恢复；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务新增资产；
7、数据区点击审核状态可追踪查询当前新增资产审核明细；
8、数据区点击流水号可追踪查询当前资产记账凭证。
修改新增资产
位置：该菜单不显示，可通过查询新增资产访问。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查看、修改、提交。
使用说明：1、只有审核状态处于未提交状态的资产才可以修改，不能修改的资产不会显示保存、提交按键；
2、其他操作参见资产-业务处理-新增资产。
新增资产处置
位置：该菜单不显示，可通过资产清单访问。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：保存、提交。
使用说明：1、业务编号可手工填写，建议不填由系统自动编号可保持编号规则一致；
2、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务。
3、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询资产处置
位置：资产——业务处理——查询资产处置。
使用条件：已有资产处置。
主要功能：查询、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的资产处置才可以删除，删除资产处置不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的资产处置才可以禁用，禁用后此笔资产处置业务作废，可以查看但不能恢复；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务新增资产；
7、数据区点击审核状态可追踪查询当前资产处置审核明细。
修改资产处置
位置：该菜单不显示，可通过查询资产处置访问。
使用条件：已有资产处置。
主要功能：保存、提交。
使用说明：1、业务编号可手工填写，建议不填由系统自动编号可保持编号规则一致；
2、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务。
3、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
新增资产调拨
位置：该菜单不显示，可通过资产清单访问。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：保存、提交。
使用说明：1、业务编号可手工填写，建议不填由系统自动编号可保持编号规则一致；
2、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务。
3、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询资产调拨
位置：资产——业务处理——查询资产调拨。
使用条件：已有资产调拨。
主要功能：查询、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的资产调拨才可以删除，删除资产调拨不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的资产调拨才可以禁用，禁用后此笔资产调拨业务作废，可以查看但不能恢复；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务资产调拨；
7、数据区点击审核状态可追踪查询当前资产调拨审核明细。
修改资产调拨
位置：该菜单不显示，可通过查询资产调拨访问。
使用条件：已有资产调拨。
主要功能：保存、提交。
使用说明：1、业务编号可手工填写，建议不填由系统自动编号可保持编号规则一致；
2、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务。
3、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
资产签收
位置：资产——业务处理——资产签收。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、签收、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、签收是新增资产的最后一步，只有签收完成才表示新增资产流程结束；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务新增资产；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前新增资产审核明细。
资产签出
位置：资产——业务处理——资产签出。
使用条件：已有资产处置。
主要功能：查询、签出、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、签收是资产处置的最后一步，只有签出完成才表示资产处置流程结束；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务资产处置；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前资产处置审核明细。
资产清单
位置：资产——业务处理——资产清单。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、处置、调拨、变动记录、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击处置按键处置该资产，并转到新增资产处置；
2、点击调拨按键调拨该资产，并转到新增资产调拨；
3、点击变动记录查询该资产变动记录，并转到资产变动；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击资产编号可追踪查询当前资产变动记录，并转到资产变动。
资产明细表
位置：资产——数据统计——资产明细表。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、变动记录、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击变动记录按键查询该资产变动记录，并转到变动记录；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击资产编号可追踪查询当前资产卡片。
资产汇总表
位置：资产——数据统计——资产汇总表。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击变动记录按键查询该资产变动记录，并转到变动记录；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击资产类别可追踪查询当前资产类别明细表。
资产明细账
位置：资产——数据统计——资产明细账。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：打印、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、新增资产、资产处置业务流程完成后，无论总账系统是否记账，资产明细账都会自动生成相关记录， 如果总账系统的资产新增、资产处置凭证由资产系统自动生成，资产明细账就会显示相关资产业务会计凭证号；
2、只要新增资产完成签收流程，每月资产系统就会自动计提折旧，资产处置完成签出流程，资产就会自动停止计提折旧， 如果总账系统每月的资产折旧凭证由资产系统自动生成，资产明细账就会显示资产折旧的会计凭证号；
3、打印选项起始页用来设置打印时的首页编号，方便多次打印时仍可以保持页码连续；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击凭证号可追踪查询当前资产业务会计凭证。
资产卡片
位置：该菜单不显示，可通过资产明细表访问。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：向前翻页、向后翻页
资产变动
位置：该菜单不显示，可通过资产清单访问。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、数据区点击业务编号可追踪查询当前资产业务单据；
2、数据区点击审核状态可追踪查询当前资产业务审核明细。
新增资产凭证
位置：资产——凭证管理——新增资产凭证。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已签收的新增资产才能记账；
2、点击记账按键可对勾选行新增资产自动记账，凭证号自动取当前最大凭证号加一；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务新增资产；
7、数据区点击资产编号可追踪查询当前新增资产卡片；
8、数据区点击流水号可追踪查询当前新增资产记账凭证。
资产处置凭证
位置：资产——凭证管理——资产处置凭证。
使用条件：已有资产处置。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已签出的资产处置才能记账；
2、点击记账按键可对勾选行资产处置自动记账，凭证号自动取当前最大凭证号加一；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务资产处置；
7、数据区点击资产编号可追踪查询当前处置资产卡片；
8、数据区点击流水号可追踪查询当前资产处置记账凭证。
资产折旧凭证
位置：资产——凭证管理——资产折旧凭证。
使用条件：已有新增资产。
主要功能：查询、计提折旧、折旧凭证、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只能对当前账套、当前会计期间的资产计提折旧；
2、点击计提折旧按键可对当前账套、当前会计期间资产计提折旧，凭证号自动取当前最大凭证号加一；
3、点击折旧凭证按键可查询选择账套、选择会计期间资产折旧凭证；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击资产编号可追踪查询当前新增资产卡片。
新增费用报销
位置：财务——业务处理——新增费用报销。
使用条件：已完成部门、付款项目、核算项目、认证税额、可扣税额、付款员工挂账、付账公司挂账、公司账户、员工账户、 审核人、费用报销审批流设置。
主要功能：保存、新增、发票、重置、提交。
使用说明：1、附件张数为自然张数；
2、选取第一个费用项目后系统会自动筛选，在选取第二个费用项目时不能同时报销的费用项目会被自动剔除，点击重置按键可以重先选取项目；
3、认证税额指需要在税务系统中勾选认证后才可以抵扣增值税的金额；
4、可抵税额指不需要在税务系统中勾选认证就可以抵扣增值税的金额；
5、挂账金额是指暂挂账（或已付款本次报销冲账），本次报销不予支付的金额；
6、付款金额=费用合计+认证税额+可抵税额-挂账金额，大写为付款金额；
7、收款人只能是公司或经办员工；
8、点击按键发票可以选择报销发票，使用此功能需要事先录入费用发票，录入费用发票的操作方法参见发票-日常处理-新增取得发票， 可以通过反复查询发票进行选取，选好发票后点击返回按键回到报销界面，发票使用后记账状态变为已记账，这样可以防止发票重复报销， 建议使用此功能；
9、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
10、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询费用报销
位置：财务——业务处理——查询费用报销。
使用条件：已有费用报销。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的费用报销才可以删除，删除费用报销不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的费用报销才可以禁用，禁用后此笔费用报销业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行费用报销；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击编号可追踪查询当前费用报销；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前费用报销审核明细；
9、数据区点击资金编号可追踪查询当前费用报销付款日记账；
10、数据区点击流水号可追踪查询当前费用报销记账凭证。
修改费用报销
位置：该菜单不显示，可通过查询费用报销访问。
使用条件：已有费用报销。
主要功能：保存、发票、重置、提交、打印、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、打印选项起始页无效；
2、参见新增费用报销。
新增请款
位置：财务——业务处理——新增请款。
使用条件：已完成部门、付款项目、核算项目、公司账户、员工账户、 审核人、请款审批流设置。
主要功能：保存、新增、发票、重置、提交。
使用说明：1、附件张数为自然张数；
2、收款人只能是公司或经办员工；
3、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
4、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询请款
位置：财务——业务处理——查询请款。
使用条件：已有请款。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的请款才可以删除，删除请款不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的请款才可以禁用，禁用后此笔请款业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行请款；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击编号可追踪查询当前请款；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前请款审核明细；
9、数据区点击资金编号可追踪查询当前请款付款日记账；
10、数据区点击流水号可追踪查询当前请款记账凭证。
修改请款
位置：该菜单不显示，可通过查询请款访问。
使用条件：已有请款。
主要功能：保存、提交、打印、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、打印选项起始页无效；
2、参见新增请款。
未确认回款
位置：财务——回款处理——未确认回款。
使用条件：已登记日记账。
主要功能：查询、回款确认、条件确认、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、回款数据较少时，可勾选数据点击回款确认按键进行回款确认；
2、回款数据较多时，可点击条件确认对查询范围内的数据进行回款确认；
3、可以查询未确认回款的所有数据，但回款确认时只能操作当前会计期间数据；
4、回款确认时合计金额为零无法确认，因为合计金额为零无法生成会计凭证；
5、回款确认时，摘要行以下的数据可根据公司管理需要选择填写；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击资金编号可追踪查询该笔收付款业务日记账。
查询回款确认
位置：财务——回款处理——查询回款确认。
使用条件：已确认回款。
主要功能：查询、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击修改按键可查询选择行回款确认；；
2、勾选未记账已确认回款数据，点击删除按键可删除已确认回款，删除后日记账数据恢复未确认状态；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击确认单号可追踪查询该笔业务回款确认单。
7、数据区点击资金编号可追踪查询该笔业务已确认回款列表。
8、数据区点击审核状态可追踪查询该笔业务审核明细。
9、数据区点击流水号可追踪查询该笔业务会计记账凭证。
修改回款确认
位置：该菜单不显示，可通过查询回款确认访问。
使用条件：已确认回款。
主要功能：保存、提交、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有未记账、未提交的数据，且只能由回款确认人本人才有权限修改；
2、回款确认界面比较复杂，如果回款确认有误建议删除后重先确认，比修改更加便捷；
3、数据区资金编号为该笔回款的资金编号，如果该笔回款对应多笔资金编号时，资金编号显示空白；
4、数据区点击资金编号可追踪查询当前回款资金列表，并转到已确认回款。
已确认回款
位置：该菜单不显示，可通过查询回款确认、修改回款确认访问。
使用条件：已确认回款。
主要功能：导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、数据区点击资金编号可追踪查询当前回款日记账；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
收付款
位置：财务——资金管理——收付款。
使用条件：已有费用报销、请款或资金调拨。
主要功能：查询、收付款、取消、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、费用报销、请款、资金调拨只有完成审核后才能进行收付款操作；
2、同一收款人的账户可以合并付款；
3、收付款时必须录入资金编号（识别每一笔收付款的唯一编号，比如银行回单流水号），否则无法实行自动对账；
4、收付款后发现录入有误，可以取消收付款，再重先收付款；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击申请单号可追踪查询当前业务原始单据；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前业务审核明细；
9、数据区点击资金编号可追踪查询当前业务收付款日记账；
10、数据区点击流水号可追踪查询当前收付款业务记账凭证。
登记日记账
位置：财务——资金管理——登记日记账。
使用条件：已完成账户设置。
主要功能：保存、新增、插入行、增加行、删除行、导入日记账、导出日记账模板。
使用说明：1、日记账可以手工录入，也可以用excel文件导入，建议使用模板导入，效率更高，每次导入数据尽量不要超过500行， 否则容易出现页面卡顿；
2、必须确保每一笔收入款业务资金编号唯一，否则会造成数据混乱，无法对账；
3、如果需要按回款确认销售收入，必须准确录入销售订单编号，否则无法按回款自动确认收入。
查询日记账
位置：财务——资金管理——查询日记账。
使用条件：已登记日记账。
主要功能：导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击借方金额或贷方金额可追踪查询该笔收付款业务日记账。
修改日记账
位置：该菜单不显示，可通过查询日记账访问。
使用条件：已登记日记账。
主要功能：保存、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、对账前可以修改数据，已对账数据不能修改。
查询流水账
位置：财务——资金管理——查询流水账。
使用条件：已登记日记账。
主要功能：查询、修改、删除、对账、取消、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击修改按键可追踪查询该笔收付款业务日记账，并转到修改日记账；
2、点击删除按键时对勾选行数据进行删除，已对账或已按回款确认销售收入不能删除，删除数据不能查看或恢复；
3、点击对账时对查询条件范围数据进行自动对账，收付款时没有录入资金编号无法对账；
4、对账后发现数据有误，可勾选错误数据再点击取消按键，取消对账；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
8、数据区点击资金编号可追踪查询该笔收付款业务日记账。
新增资金调拨
位置：财务——资金管理——新增资金调拨。
使用条件：已完成部门、账户、 审核人、资金调拨审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交。
使用说明：1、附件张数为自然张数；
2、收款账户和付款账户不能相同；
3、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
4、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询资金调拨
位置：财务——资金管理——查询资金调拨。
使用条件：已有资金调拨。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的资金调拨才可以删除，删除资金调拨不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的资金调拨才可以禁用，禁用后此笔资金调拨业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行资金调拨；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击编号可追踪查询当前资金调拨；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前资金调拨审核明细；
9、数据区点击资金编号可追踪查询当前资金调拨日记账；
10、数据区点击流水号可追踪查询当前资金调拨记账凭证。
修改资金调拨
位置：该菜单不显示，可通过查询资金调拨访问。
使用条件：已有资金调拨。
主要功能：保存、提交、打印、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、打印选项起始页无效；
2、参见新增资金调拨。
费用报销
位置：财务——凭证管理——费用报销。
使用条件：已有办理完结的费用报销。
主要功能：查询、打印、记账、汇总记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击打印按键可以批量打印费用报销单，起始页选项无效；
2、只有当前账套、当前会计期间、已办理或不办理付款的、未记账票据才可以记账，
3、同一编号的费用报销单，说明是合并付款，只能生成同一张会计凭证；
4、非同一经办人建议不要生成同一张会计凭证，这样更方便数据隔离；
5、勾选费用报销单后点击记账，会逐笔生成会计凭证，点击汇总记账会按会计科目汇总后再生成会计凭证；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击业务单号可追踪查看当前费用报销单。
10、数据区点击资金编号可追踪查询当前费用报销付款资金日记账。
11、数据区点击流水号可追踪查询当前费用报销单生成的会计凭证。
申请付款
位置：财务——凭证管理——申请付款。
使用条件：已办理完结的请款单。
主要功能：查询、打印、记账、汇总记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击打印按键可批量打印请款单，起始页选项无效；
2、只有当前账套、当前会计期间、已办理付款、未记账的请款才可以记账，
3、同一资金编号的请款单，说明是合并付款，只能生成同一张会计凭证；
4、非同一经办人建议不要生成同一张会计凭证，这样更方便数据隔离；
5、勾选票据后点击记账，会逐笔生成会计凭证，点击汇总记账会按会计科目汇总后再生成会计凭证；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击业务单号可追踪查看当前请款单。
10、数据区点击资金编号可追踪查询当前请款单付款资金日记账。
11、数据区点击流水号可追踪查询当前请款单生成的会计凭证。
资金调拨
位置：财务——凭证管理——资金调拨。
使用条件：已有办理完结的资金调拨。
主要功能：查询、打印、记账、汇总记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、批量打印资金调拨单时，起始页选项无效；
2、只有当前账套、当前会计期间、已办理收付款、未记账的资金调拨才可以记账，
3、同一业务编号或同一资金编号的资金调拨，说明是合并收付款，只能生成同一张会计凭证；
4、非同一经办人建议不要生成同一张会计凭证，这样更方便数据隔离；
5、勾选票据后点击记账，会逐笔生成会计凭证，点击汇总记账会按会计科目汇总后再生成会计凭证；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击业务单号可追踪查询该笔资金调拨单。
10、数据区点击资金编号可追踪查询该笔收付款业务日记账。
11、数据区点击流水号可追踪查询该笔资金调拨会计凭证。
回款确认
位置：财务——凭证管理——回款确认。
使用条件：已有办理完结的回款确认。
主要功能：查询、记账、汇总记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、未记账的回款确认才可以记账，
2、非同一经办人建议不要生成同一张会计凭证，这样更方便数据隔离；
3、勾选票据后点击记账，会逐笔生成会计凭证，点击汇总记账会按会计科目汇总后再生成会计凭证；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击业务单号可追踪查询该笔回款确认单。
8、数据区点击资金编号可追踪查询该笔回款确认业务日记账，资金编号为空说明是多笔回款合并确认；
9、数据区点击流水号可追踪查询该笔回款确认会计凭证。
工资发放
位置：财务——凭证管理——工资发放。
使用条件：已有办理完结的工资发放。
主要功能：查询、打印、记账、汇总记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已办理付款、未记账的工资发放才可以记账，
3、同一资金编号的票据，说明是合并付款，只能生成同一张会计凭证；
4、非同一经办人建议不要生成同一张会计凭证，这样更方便数据隔离；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击业务单号可追踪查询当前工资发放表。
10、数据区点击资金编号可追踪查询当前工资发表付款资金日记账。
11、数据区点击流水号可追踪查询当前工资发放表生成的会计凭证。
员工台账
位置：财务——数据统计——员工台账。
使用条件：该员工与公司有资金往来。
主要功能：导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击凭证号可追踪查询该笔业务会计凭证。
新增采购订单
位置：采购——业务处理——新增采购订单。
使用条件：已完成业务、公司、仓库、商品、普通采购审批流、紧急采购审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交、粘贴、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、粘贴数据源来自于修改采购订单，仅可以粘贴表格区数据，每张订单最多录入100行；
2、仓库编号为入库仓库，同一张采购订单可以入不同仓库；
3、选择商品名称后，条形码、商品类别、计量单位会自动获取；
4、录入数量、单价，金额会自动计算，录入数量、金额、单价会自动计算，单价和金额都为不含税价；
5、导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码），商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码）， 数量=quantity，金额=money，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
6、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
7、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
8、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询采购订单
位置：采购——业务处理——查询采购订单。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、退货、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的采购订单才可以删除，删除采购订单不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的采购订单才可以禁用，禁用后此笔采购订单业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行采购订单，并转到修改采购订单界面；
4、点击退货按键可对该采购订单进行退货处理，并转到新增采购退货界面；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
8、数据区点击订单编号可追踪查询当前采购订单；
9、数据区点击审核状态可追踪查询当前采购订单审核明细。
修改采购订单
位置：该菜单不显示，可通过查询采购订单访问。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、复制、粘贴、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击复制按键可对表格数据进行复制，复制数据可供新增采购订单使用；
2、参见新增采购订单。
新增采购退货
位置：该菜单不显示，可通过查询采购订单访问。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、每张退货单最多录入100行，导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码）， 商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码），数量=quantity，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
2、选择商品名称时仅限原采购订单商品名称，退货数量不能超过原采购订单同名商品数量，退货单价为原采购订单单价；
3、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
5、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询采购退货
位置：采购——业务处理——查询采购退货。
使用条件：已有采购退货。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的采购退货才可以删除，删除采购退货不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的采购退货才可以禁用，禁用后此笔采购退货业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行采购退货，并转到修改采购退货界面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击订单编号可追踪查询当前采购订单；
8、数据区点击退单编号可追踪查询当前采购退货；
9、数据区点击审核状态可追踪查询当前采购退货审核明细。
修改采购退货
位置：该菜单不显示，可通过查询采购退货访问。
使用条件：已有采购退货。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、参见新增采购退货。
确认采购发票
位置：采购——业务处理——确认采购发票
使用条件：已采购入库、已完成采购发票录入。
主要功能：查询发票、保存、重置。
使用说明：1、点击查询按键为查询未使用发票，并转到发票选取界面，如果已选择供应商，会默认按该供应商进行模糊查询；
2、选择供应商后，系统会自动筛选该供应商已入库未确认发票的全部订单；
3、点击发票编号录入区，会自动转到发票选取界面，商品采购只能选取一张发票，选取后自动返回确认界面， 并按发票信息默认选取价税合计、采购成本、认证税额，认证税额和可抵税额可按实际情况手工修改；
4、选择采购订单后，表格区会自动获取商品明细，可按发票信息逐行勾选商品数据；
5、一张发票可以对应若干行商品数据，但一行商品数据最多对应一张发票，如果出现多张发票对应一行商品数据， 需要供应商退回重开或系统进行退货处理，再拆分成多张采购订单入库；
6、确认发票时务必仔细核对数据，发票数据和采购数据不一致时，也可以强制确认并保存，造成数据错误；
7、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
8、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询采购发票
位置：采购——业务处理——查询采购发票。
使用条件：已有采购发票。
主要功能：查询、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未记账状态的采购发票才可以删除，删除采购发票后该张发票恢复未使用状态，对应的商品明细恢复未开票状态；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击发票编号可追踪查询当前采购发票；
6、数据区点击流水号可追踪查询当前采购发票记账凭证。
查看采购发票
位置：该菜单不显示，可通过查询采购发票访问。
使用条件：已有采购发票。
主要功能：向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击发票编号可追踪查询发票信息；
2、数据区点击订单编号可追踪查询当前采购订单；
3、数据区点击退单编号可追踪查询当前采购退货。
新增采购费用
位置：采购——业务处理——新增采购费用。
使用条件：已有采购入库。
主要功能：保存、新增、提交。
使用说明：1、选择公司系统会自动列出被选公司所有已采购入库未录入采购费用的订单；
2、选择订单表格区会自动列出被选订单所有已采购入库未录入采购费用的商品数据；
3、录入分摊金额后，选择分摊方式，选择按数量或金额后，系统会按表格区全部商品的数量或金额自动分摊采购费用， 选择自定义，需要逐行手工录入分摊金额；
4、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
5、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
6、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询采购费用
位置：采购——业务处理——查询采购费用。
使用条件：已录入采购费用。
主要功能：查询、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的采购费用才可以删除，删除采购费用不能查看、恢复；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击编号可追踪查询当前采购费用；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前采购费用审核明细。
修改采购费用
位置：该菜单不显示，可通过查询采购费用访问。
使用条件：已录入采购费用。
主要功能：向前翻页、向后翻页。
使用说明：无。
采购明细表
位置：采购——数据统计——采购明细表。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击采购单号可追踪查询当前采购订单；
5、数据区点击退货单号可追踪查询当前采购退货；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前采购订单审核明细；
7、数据区点击发票编号可追踪查询当前采购发票；
8、数据区点击费用编号可追踪查询当前采购费用；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前采购订单会计记账凭证。
采购汇总表
位置：采购——数据统计——采购汇总表。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击分类明细项目可追踪查询当前分类项目采购明细表；
业务台账
位置：采购——数据统计——业务台账。
使用条件：已有公司业务往来。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、业务台账即核算项目为公司的往来账，用来查询各公司各会计科目的业务往来；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击凭证号可追踪查询当前业务的会计记账凭证。
商品采购
位置：采购——凭证管理——商品采购。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已办理出入库、未记账的业务才可以记账；
2、点击记账按键系统会按当前查询条件，对查询范围内的业务数据自动记账，生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击订单编号可追踪查询当前采购订单；
5、数据区点击退单编号可追踪查询当前采购退货；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前采购订单会计记账凭证。
采购发票
位置：采购——凭证管理——采购发票。
使用条件：已有采购订单。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已办理出入库、未记账的业务才可以记账；
2、点击记账按键系统会按当前查询条件，对查询范围内的业务数据自动记账，生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击发票编号可追踪查询当前采购发票；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前采购订单会计记账凭证。
新增销售订单
位置：销售——业务处理——新增销售订单
使用条件：已完成业务、公司、仓库、商品、批发审批流、零售审批流、电商审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交、粘贴、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、粘贴数据源来自于修改销售订单，仅可以粘贴表格区数据，每张订单最多录入100行；
2、仓库编号为发货仓库，同一张销售订单可以从不同仓库发货；
3、选择商品名称后，条形码、商品类别、计量单位会自动获取；
4、录入数量、单价，金额会自动计算，录入数量、金额、单价会自动计算，单价和金额都是含税价；
5、导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码），商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码）， 数量=quantity，金额=money，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
6、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
7、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
8、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询销售订单
位置：销售——业务处理——查询销售订单。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、退货、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的销售订单才可以删除，删除销售订单不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的销售订单才可以禁用，禁用后此笔销售订单业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行销售订单，并转到修改销售订单界面；
4、点击退货按键可对该销售订单进行退货处理，并转到新增销售退货界面；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
8、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
9、数据区点击审核状态可追踪查询当前销售订单审核明细。
修改销售订单
位置：该菜单不显示，可通过查询销售订单访问。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、复制、粘贴、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击复制按键可对表格数据进行复制，复制数据可供新增销售订单使用；
2、参见新增销售订单。
新增销售退货
位置：该菜单不显示，可通过查询销售订单访问。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、每张退货单最多录入100行，导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码）， 商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码），数量=quantity，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
2、选择商品名称时仅限原销售订单商品名称，退货数量不能超过原销售订单同名商品数量，退货单价为原销售订单单价；
3、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
5、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询销售退货
位置：销售——业务处理——查询销售退货。
使用条件：已有销售退货。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的销售退货才可以删除，删除销售退货不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的销售退货才可以禁用，禁用后此笔销售退货业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行销售退货，并转到修改销售退货界面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
8、数据区点击退单编号可追踪查询当前销售退货；
9、数据区点击审核状态可追踪查询当前销售退货审核明细。
修改销售退货
位置：该菜单不显示，可通过查询销售退货访问。
使用条件：已有销售退货。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、参见新增销售退货。
申请商品发票
位置：销售——业务处理——申请商品发票
使用条件：已销售发货。
主要功能：查询发票、保存、重置。
使用说明：1、点击查询按键为查询未使用发票，并转到发票选取界面，如果已选择供应商，会默认按该供应商进行模糊查询；
2、选择客户后，系统会自动筛选该客户已发货未开票的全部订单；
3、选择销售订单后，表格区会自动获取商品明细，可根据开票需求勾选商品数据，勾选数据后系统会自动计算开票合计金额；
4、一张发票可以对应若干行商品数据，但一行商品数据最多对应一张发票，如果出现一行商品数据需要分次开票， 需要系统进行销售退货，将该行商品数据拆分成多笔销售后再申请开票；
5、申请人可按客户需求选择普通发票或专用发票，发票编号不用填写，系统会自动暂编号，开票后由开票人录入发票编号， 税额也由开票人开票后根据实际税率计算填写；
6、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
7、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询商品发票
位置：销售——业务处理——查询商品发票。
使用条件：已有销售发票。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、选择商品开票申请，点击修改按键可对该申请进行修改，并转到修改商品开票界面，已禁用的商品发票由于没有商品明细无法查看或修改；
2、选择商品开票申请，点击删除按键可对该申请进行删除，只有处于未记账状态、没有审核记录， 且仅能由开票申请人才可以删除，开票申请删除后不可恢复，对应的商品明细恢复为未开票状态；
3、选择商品开票申请，点击禁用按键可对该申请进行禁用，只有处于未记账状态， 且仅能由开票申请人才可以禁用，开票申请禁用后不可恢复，对应的商品明细恢复为未开票状态；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击发票编号可追踪查询当前商品发票，已禁用的商品发票由于没有商品明细无法查看或修改；
8、数据区点击收入编号可追踪查询当前商品发票收入信息。
修改商品发票
位置：该菜单不显示，可通过查询商品发票访问。
使用条件：已有商品发票。
主要功能：保存、提交、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、发现商品发票申请有误，建议删除后重先申请，只有未提交、未开票，且仅能由商品开票申请人修改， 修改内容仅限于发票和备注；
2、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
3、数据区点击退单编号可追踪查询当前销售退货。
发货明细表
位置：销售——数据统计——发货明细表。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击销售单号可追踪查询当前销售订单；
5、数据区点击退货单号可追踪查询当前销售退货；
6、数据区点击发票编号可追踪查询当前销售发票；
7、数据区点击收入编号可追踪查询当前销售订单收入信息。
发货汇总表
位置：销售——数据统计——发货汇总表。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击分类明细项目可追踪查询当前分类项目发货明细表；
销售明细表
位置：销售——数据统计——销售明细表。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击收入编号可追踪查询当前销售订单收入信息。
销售汇总表
位置：销售——数据统计——销售汇总表。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击分类明细项目可追踪查询当前分类项目销售明细表；
业务台账
位置：销售——数据统计——业务台账。
使用条件：已有公司业务往来。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、业务台账即核算项目为公司的往来账，用来查询各公司各会计科目的业务往来；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击凭证号可追踪查询当前业务的会计记账凭证。
商品开票收入
位置：销售——收入管理——商品开票收入。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、确认、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有销售类别为批发的订单才能按开票确认收入，确认开票收入时，点击确认按键系统会自动对查询条件范围内的所有发票确认为收入， 会计期间只能选择当前会计期间，日期只能属于当前会计期间，收入状态只能是未确认，收入编号必须为空；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击发票编号可追踪查询当前销售订单发票信息。
6、数据区点击收入编号可追踪查询当前销售订单收入信息。
商品回款收入
位置：销售——收入管理——商品回款收入。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、确认、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有销售类别为电商的订单才能按回款确认收入，确认回款收入时，点击确认按键系统会自动对查询条件范围内的所有回款确认为收入， 会计期间只能选择当前会计期间，日期只能属于当前会计期间，收入状态只能是未确认，收入编号必须为空；
2、由于电商可能存在销售折扣，回款金额和销售订单金额可能不一致，同时按回款确认收入实际上是含税收入，需要按实际税率手工分离税额；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击资金编号可追踪查询该笔资金信息。
7、数据区点击销售单号可追踪查询当前销售订单。
8、数据区点击收入编号可追踪查询当前销售订单收入信息。
商品发货收入
位置：销售——收入管理——商品发货收入。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：确认、条件确认、重置、导出、下载。
使用说明：1、只有销售类别为零售的订单才能按发货确认收入，确认商品发货收入时，必须先选择客户、部门， 系统会自动查询选择客户、部门，未确认收入的所有零售订单，选择订单后表格区会列出该订单未确认收入的全部商品明细， 数据较少时可按勾选商品数据确认收入，数据较多时可按查询条件确认收入；
2、确认收入时，需要按实际税率计算填写税额，填写税额后系统会直接扣减确认的收入金额；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
7、数据区点击退单编号可追踪查询当前销售退货。
商品收入查询
位置：销售——收入管理——商品收入查询。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、取消、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、需要取消收入时，点击取消按键，系统会取消查询条件范围内的全部收入，取消收入时收入类别不能为空， 会计期间只能选择当前会计期间，日期只能属于当前会计期间，记账状态只能选择未记账，流水号和备注必须为空；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击收入编号可追踪查询当前订单收入信息；
6、数据区点击流水号可追踪查询当前销售订单会计记账凭证。
回款收入明细
位置：该菜单不会直接显示，可通过商品收入查询，选择回款收入，转到收入信息界面，再点击商品详情查询。
使用条件：已有回款收入。
主要功能：向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、表头点击回款金额可追踪查询资金日记账，由于存在销售折扣，销售金额和回款金额可能不一致；
2、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
3、数据区点击退单编号可追踪查询当前销售退货。
商品销售
位置：销售——凭证管理——商品销售。
使用条件：已有销售订单。
主要功能：查询、计价、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击记账按键可对查询条件范围内的销售订单进行记账，只有当前账套、当前会计期间、已计价、未记账的销售订单才可以记账， 生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、点击计价按键可对查询条件范围内的销售订单按加权平均法进行计价，商品计价时只能选择当前账套、当前会计期间；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
7、数据区点击退单编号可追踪查询当前销售退货；
8、数据区点击流水号可追踪查询当前销售订单会计记账凭证。
商品收入
位置：销售——凭证管理——商品收入。
使用条件：已确认商品销售收入。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、未记账的业务才可以记账，记账时流水号必须为空；
2、点击记账按键系统会按当前查询条件，对查询范围内的商品销售收入数据自动记账，生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击收入编号可追踪查询当前商品收入发票；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前商品收入会计记账凭证。
商品成本
位置：销售——凭证管理——商品成本。
使用条件：已确认商品销售收入。
主要功能：查询、计价、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击记账按键可对查询条件范围内的销售订单进行记账，只有当前账套、当前会计期间、已计价、未记账的销售订单才可以记账， 生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、点击计价按键可对查询条件范围内的销售订单按加权平均法进行计价，商品计价时只能选择当前账套、当前会计期间；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击收入编号可追踪查询当前商品收入发票；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前商品成本会计记账凭证；
8、数据区点击订单编号可追踪查询当前销售订单；
9、数据区点击退单编号可追踪查询当前销售退货。
新增商品调拨
位置：库房——业务处理——新增商品调拨
使用条件：已完成领用项目、仓库、商品、商品调拨审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交、粘贴、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、粘贴数据源来自于修改商品调拨，仅可以粘贴表格区数据，每张领用单最多录入100行；
2、仓库编号为出库仓库，同一张商品调拨可以从不同仓库发货；
3、选择商品名称后，条形码、商品类别、计量单位会自动获取；
4、导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码），商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码）， 数量=quantity，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
5、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
6、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
7、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询商品调拨
位置：库房——业务处理——查询商品调拨。
使用条件：已有商品调拨。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、退库、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的商品调拨才可以删除，删除商品调拨不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的商品调拨才可以禁用，禁用后此笔商品调拨业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行商品调拨，并转到修改商品调拨界面；
4、点击退货按键可对该商品调拨进行退货处理，并转到新增领用退库界面；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
8、数据区点击领用编号可追踪查询当前商品调拨；
9、数据区点击审核状态可追踪查询当前商品调拨审核明细。
修改商品调拨
位置：该菜单不显示，可通过查询商品调拨访问。
使用条件：已有商品调拨。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、复制、粘贴、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击复制按键可对表格数据进行复制，复制数据可供新增商品调拨使用；
2、参见新增商品调拨。
新增领用退库
位置：该菜单不显示，可通过查询商品调拨访问。
使用条件：已有商品调拨。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导出。
使用说明：1、每张商品调拨单最多录入100行；
2、选择商品名称时仅限原商品调拨商品名称，退货数量不能超过原商品调拨同名商品数量；
3、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
5、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询领用退库
位置：库房——业务处理——查询领用退库。
使用条件：已有商品调拨。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的领用退库才可以删除，删除领用退库不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的领用退库才可以禁用，禁用后此笔领用退库业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行领用退库，并转到修改领用退库界面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击领用编号可追踪查询当前商品调拨；
8、数据区点击退库编号可追踪查询当前领用退库；
9、数据区点击审核状态可追踪查询当前领用退库审核明细。
修改领用退库
位置：该菜单不显示，可通过查询领用退库访问。
使用条件：已有领用退库。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导出、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、参见新增领用退库。
出入库执行
位置：库房——业务处理——出入库执行。
使用条件：已有出入库数据。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、主要用于查询出入库业务办理状态和记账状态；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击申请单号可追踪查询当前出入库业务的申请单信息，此功能仅限业务申请人本人使用；
6、数据区点击退单编号可追踪查询当前出入库退单业务退单信息，此功能仅限业务申请人本人使用。
收货
位置：库房——库房管理——收货。
使用条件：已有申请入库数据。
主要功能：查询、收货、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、选择申请入库商品，点击收货按键，系统会提示录入实收数量，实收数量不能小于或等于0，也不能大于申请入库数量， 实收数量小于申请数量时可以收货，但差额部分会自动作废不能再次收货，收货后发现错误不能取消，此功能仅限仓库保管使用；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击审核状态可追踪查询当前入库业务申请单审核明细。
发货
位置：库房——库房管理——发货。
使用条件：已有申请发货数据。
主要功能：查询、发货、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、选择申请发货商品，点击发货按键，系统会提示录入实收发数量，实发数量不能小于或等于0，也不能大于申请发货数量， 实发数量小于申请数量时可以发货，但差额部分会自动作废不能再次发货，发货后发现错误不能取消，此功能仅限仓库保管使用；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击审核状态可追踪查询当前发货业务申请单审核明细。
新增商品调拨
位置：库房——库房管理——新增商品调拨
使用条件：已完成仓库、商品、商品调拨审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交、粘贴、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、粘贴数据源来自于修改商品调拨，仅可以粘贴表格区数据，每张领用单最多录入100行；
2、调出仓库和调入仓库不能相同；
3、选择商品名称后，条形码、商品类别、计量单位会自动获取；
4、导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码），商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码）， 数量=quantity，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
5、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
6、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
7、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询商品调拨
位置：库房——业务处理——查询商品调拨。
使用条件：已有商品调拨。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、退库、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的商品调拨才可以删除，删除商品调拨不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的商品调拨才可以禁用，禁用后此笔商品调拨业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行商品调拨，并转到修改商品调拨界面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击调拨编号可追踪查询当前商品调拨；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前商品调拨审核明细。
修改商品调拨
位置：该菜单不显示，可通过查询商品调拨访问。
使用条件：已有商品调拨。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、复制、粘贴、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击复制按键可对表格数据进行复制，复制数据可供新增商品调拨使用；
2、参见新增商品调拨。
新增商品盘点
位置：库房——库房管理——新增商品盘点
使用条件：已完成仓库、商品、商品盘点审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交、粘贴、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、粘贴数据源来自于修改商品盘点，仅可以粘贴表格区数据，每张领用单最多录入100行；
2、类别选择商品盘盈时，单价按当前商品公允价录入，选择商品盘亏时，单价由系统计算，禁止手工录入；
3、选择商品名称后，条形码、商品类别、计量单位会自动获取；
4、导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码），商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码）， 数量=quantity，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
5、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
6、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
7、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询商品盘点
位置：库房——业务处理——查询商品盘点。
使用条件：已有商品盘点。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的商品盘点才可以删除，删除商品盘点不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的商品盘点才可以禁用，禁用后此笔商品盘点业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行商品盘点，并转到修改商品盘点界面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击编号可追踪查询当前商品盘点；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前商品盘点审核明细。
修改商品盘点
位置：该菜单不显示，可通过查询商品盘点访问。
使用条件：已有商品盘点。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、复制、粘贴、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击复制按键可对表格数据进行复制，复制数据可供新增商品盘点使用；
2、参见新增商品盘点。
商品余额表
位置：库房——数据统计——商品余额表。
使用条件：已有商品入库记录。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、主要用于实时查询各种商品数量余额；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击商品名称可追踪查询当前商品台账。
出入库分析
位置：库房——数据统计——出入库分析。
使用条件：已有商品出入库记录。
主要功能：无。
使用说明：1、主要用于实时统计各类商品出入库数据；
商品台账
位置：库房——数据统计——商品台账。
使用条件：已有商品入库。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、主要用于查询各类商品收发存流水数据；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
商品领用
位置：库房——凭证管理——商品领用。
使用条件：已有商品领用。
主要功能：查询、计价、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击记账按键可对查询条件范围内的商品领用进行记账，只有当前账套、当前会计期间、已计价、未记账的商品领用才可以记账， 生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、点击计价按键可对查询条件范围内的商品领用按加权平均法进行计价，商品计价时只能选择当前账套、当前会计期间；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击申请编号可追踪查询当前商品领用信息；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前商品领用会计记账凭证。
商品盘点
位置：库房——凭证管理——商品盘点。
使用条件：已有商品盘点。
主要功能：查询、计价、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击记账按键可对查询条件范围内的商品盘点进行记账，只有当前账套、当前会计期间、已计价、未记账的商品盘点才可以记账， 生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、点击计价按键可对查询条件范围内的商品盘点按加权平均法进行计价，商品计价时只能选择当前账套、当前会计期间；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击申请编号可追踪查询当前商品盘点信息；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前商品盘点会计记账凭证。
新增生产入库
位置：生产——业务处理——新增生产入库。
使用条件：已完成仓库、商品、生产入库审批流设置。
主要功能：保存、新增、提交、粘贴、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出。
使用说明：1、粘贴数据源来自于修改生产入库，仅可以粘贴表格区数据，每张订单最多录入100行；
2、仓库编号为入库仓库，同一张生产入库可以入不同仓库；
3、选择商品名称后，条形码、商品类别、计量单位会自动获取；
4、导入数据仅为表格数据，对应关系为：仓库名称=godownCode（仅需录入仓库编码），商品名称=goodsCode（仅需录入商品编码）， 数量=quantity，金额=money，生产批号=batch，有效期=valid，备注=remarks；
5、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
6、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
7、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询生产入库
位置：生产——业务处理——查询生产入库。
使用条件：已有生产入库。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的生产入库才可以删除，删除生产入库不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的生产入库才可以禁用，禁用后此笔生产入库业务作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行生产入库，并转到修改生产入库界面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击入库编号可追踪查询当前生产入库；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前生产入库审核明细。
修改生产入库
位置：该菜单不显示，可通过查询生产入库访问。
使用条件：已有生产入库。
主要功能：保存、提交、插入行、增加行、删除行、导入、下载导入模板、导出、复制、粘贴、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击复制按键可对表格数据进行复制，复制数据可供新增生产入库使用；
2、参见新增生产入库。
费用分配率
位置：生产——业务处理——费用分配率。
使用条件：已有生产入库、完成部门设置。
主要功能：保存、插入行、增加行、删除行、自动分配。
使用说明：1、选择会计期间和部门后，如果该会计期间该部门已经设置制造费用分配比例，表格区会显示各产品制造费用分配比例， 此时可修改各产品生产费用分配比例，如果该会计期间该部门没有设置制造费用分配比例，此时可对各产品生产费用分配比例进行编辑， 分配比例可以手工录入，各部门所有产品分配比例之和必须为1，点击自动分配按键可按各产品生产入库数量占比进行自动分配。
在产品成本
位置：生产——业务处理——在产品成本。
使用条件：已有生产入库、完成部门设置。
主要功能：保存、插入行、增加行、删除行。
使用说明：1、选择会计期间和部门后，如果该会计期间该部门已经设置在产品成本分配比例，表格区会显示各产品成本分配比例， 此时可修改各产品在产品分配比例，如果该会计期间该部门没有设置在产品分配比例，此时可对各产品在产品分配比例进行编辑， 分配比例可以手工录入，数值必须小于1。
生产成本
位置：生产——数据统计——生产成本。
使用条件：已发生生产成本。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、主要用于统计各部门各产品产量、直接材料、直接人工、制造费用、生产成本、单位成本；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
制造费用
位置：生产——数据统计——制造费用。
使用条件：已发生制造费用。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、用于统计各部门制造费用；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
直接材料
位置：生产——数据统计——直接材料。
使用条件：已发生生产领用材料。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、用于统计各部门各产品领用材料数量和金额；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
材料分析
位置：生产——数据统计——材料分析。
使用条件：已发生生产领用材料。
主要功能：查询、导出。
使用说明：1、用于追踪分析各产品直接材料消耗比例；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
材料差异
位置：生产——数据统计——材料差异。
使用条件：已发生生产领用材料、设置材料标准成本。
主要功能：查询、导出、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、用于分析各部门各产品材料成本差异；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
人工差异
位置：生产——数据统计——人工差异。
使用条件：已录入生产人员工资及附加、设置人工标准成本。
主要功能：查询、导出、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、用于分析各部门各产品人工成本差异；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
分配费用
位置：生产——凭证管理——分配费用。
使用条件：当月制造费用尚未分配。
主要功能：取数、记账、导出。
使用说明：1、当月制造费用尚未分配，点击取数按键系统会自动获取当月未分配制造费用；
2、点击记账按键系统会自动生成分配制造费用会计凭证，生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一。
生产入库
位置：生产——凭证管理——生产入库。
使用条件：已有产品生产入库。
主要功能：查询、计价、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击记账按键可对查询条件范围内的生产入库进行记账，只有当前账套、当前会计期间、已计价、未记账的生产入库才可以记账， 生成的会计凭证号为当前最大凭证号加一；
2、点击计价按键可对查询条件范围内的生产入库按加权平均法进行计价，商品计价时只能选择当前账套、当前会计期间；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击申请编号可追踪查询当前生产入库数据；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前商品成本会计记账凭证。
申请服务发票
位置：项目——业务处理——申请服务发票
使用条件：已业务类别、公司、部门、工程、服务开票审批流程设置。
主要功能：保存、新增、提交。
使用说明：1、发票名称只需要选择普通发票或专用发票，具体发票类别开票后由开票人填写；
2、发票编号不用填写，开票后由开票人补充完整；
3、金额为含税金额，税额不用填写，开票后由开票人按照发票实际税率拆分不含税金额和税额；
4、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
5、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询服务发票
位置：项目——业务处理——查询服务发票
使用条件：已申请服务开票。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的申请服务发票才可以删除，删除申请服务发票不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的申请服务发票才可以禁用，禁用后此笔申请服务发票作废，可以查看但不能恢复；
3、点击修改按键可查询选择行申请服务发票；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击发票编号可追踪查询当前申请服务发票；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前申请服务发票审核明细。
修改服务发票
位置：该菜单不显示，可通过查询服务发票访问。
使用条件：已申请服务发票。
主要功能：保存、提交、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、打印选项起始页无效；
2、参见新增服务发票。
服务开票收入
位置：项目——业务处理——服务开票收入
使用条件：已有服务开票。
主要功能：查询、确认、取消、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、确认收入时只能选择当前会计期间，点击确认按键系统会将查询条件范围内的服务发票全部确认收入；
2、取消收入确认时只能选择当前会计期间且必须是未记账状态，点击取消按键会将查询条件范围内的服务发票全部取消收入确认。
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击发票编号可追踪查询当前服务发票申请；
8、数据区点击收入编号可追踪查询当前服务发票收入信息；
8、数据区点击流水号可追踪查询当前服务发票收入会计凭证。
收入信息
位置：该菜单不显示，可通过服务开票收入、商品收入查询访问。
使用条件：已有收入信息。
主要功能：商品详情、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、商品详情仅对商品销售有效，服务费收入无效，点击商品详情可查询商品销售发票、回款收入明细或商品发货收入。
服务收入
位置：项目——凭证管理——服务收入
使用条件：已确认服务开票收入。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、未记账且已确认收入的服务费发票才能记账；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
8、数据区点击收入编号可追踪查询当前服务发票收入信息。
新增取得发票
位置：发票——日常处理——新增取得发票。
使用条件：无。
主要功能：1、保存、新增、插入行、新增行、删除行、导入、模板。
使用说明：1、单次上传文件最大行数10000行，页面显示行数100行；
2、本系统只设置发票编码，不设置发票代码和发票号码，如果是新版数电发票，发票编码就是数电发票编码，如果是旧版发票， 发票编码就是发票代码加发票号码，为与新版发票相区别发票代码与发票号码之间可用连字符号表示；
3、上传模板对应列：发票编码=code+number或numberCode，开票日期=date，卖方信用代码=creditCode，卖方名称=seller， 内容=content,金额=price，税额=tax，价格合计=sum，备注=remarks；
4、数据保存后会自动新增。
查询取得发票
位置：发票——日常处理——查询取得发票
使用条件：无。
主要功能：1、查询、修改、删除、不使用、使用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、已取得发票初始状态为未使用，通过费用报销或采购业务使用，公司决定不使用的发票可标记为不使用；
2、勾选发票后点击修改按键可修改当前发票，并转到修改取得发票界面；
3、勾选发票后点击删除按键可删除勾选发票，但已使用发票不能删除；
4、勾选发票后点击不使用按键可将勾选发票置不使用状态，但已使用发票不能操作；
5、勾选发票后点击使用按键可将勾选发票置未使用状态，但已使用发票不能操作；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击发票编号可追踪查询当前取得发票，并转到修改取得发票界面。
修改取得发票
位置：该菜单不显示，可通过查询取得发票访问。
使用条件：无。
主要功能：1、保存、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、本系统只设置发票编码，不设置发票代码和发票号码，如果是新版数电发票，发票编码就是数电发票编码， 如果是旧版发票， 发票编码就是发票代码加发票号码，为与新版发票相区别发票代码与发票号码之间可用连字符号表示。
查询开票申请
位置：发票——日常处理——查询开票申请。
使用条件：无。
主要功能：1、查询、开票、取消、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、选择数据区任一行后点击开票按键可转到开票界面进行开票；
2、勾选开票申请后点击取消按键可置当前开票申请为未开票状态，已确认收入发票不能取消；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击发票编号可追踪查询当前发票信息，并转到发票信息界面；
7、数据区点击收入编号可追踪查询当前发票收入信息，并转到收入信息界面。
编制工资
位置：人事——业务处理——编制工资。
使用条件：已完成部门、工资项目设置。
主要功能：保存、新增、插入行、增加行、删除行、导出。
使用说明：1、录入工资时，先选择员工，部门会自动录入，同时加载工资项目，再根据实际情况选择工资费用归属项目， 如果该工资项目属于简易编制工资项目，工资费用归属项目会自动选择；
2、金额为必录项，数量和单价可根据实际情况选择录入，如果需要进行人工差异分析，必须录入数量、单价；
3、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、工资数据保存后自动切换到添加数据状态，此时摘要和编号锁定，后续录入的数据可追加保存到该编号的工资表内；
5、如果需要重新录入新的工资表，需要点击新增。
简易编制
位置：人事——业务处理——简易编制。
使用条件：已完成部门、工资项目设置。
主要功能：保存、新增、插入行、增加行、删除行、导出。
使用说明：1、简易编制仅用于录入简易工资项目，录入工资时，先选择员工，再录入对应工资项目的金额，系统会自动匹配工资费用归属项目；
2、简易编制不支持数量、单价的录入，工资数据不支持人工差异分析；
3、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、工资数据保存后自动切换到添加数据状态，此时摘要和编号锁定，后续录入的数据可追加保存到该编号的工资表内；
5、如果需要重新录入新的工资表，需要点击新增；
6、可以粘贴查询工资页面复制的工资数据，但有两点限制：一是仅能复制简易工资项目数据，二是已离职员工的工资数据不能复制。
查询工资
位置：人事——业务处理——查询工资。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、查看、删除、禁用、复制、发放、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的工资表才可以删除，删除的工资表不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的工资表才可以禁用，禁用后该工资表作废，可以查看工资明细，但不能恢复、不能查看工资表；
3、点击查看按键或者点击数据区工资表编号可以查看工资表，并转到工资表页面；
4、点击复制按键可以复制一张工资表数据，并在简易编制页面进行粘贴；
5、点击发放按键可以按勾选的一张或多张工资表生成工资发放表，并转到发放工资页面，只有已审核且未发放的工资表才能发放；
6、该页面勾选项仅用于发放工资使用，且支持多选，查看、删除、禁用、复制仅支持单选，且由鼠标点击选择；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资表审核记录；
11、数据区点击流水号可追踪查询当前工资表会计凭证；
12、数据区点击发放编号可追踪查询当前工资表发放表。
查看工资
位置：该菜单不显示，可通过查询工资访问。
使用条件：已有工资表。
主要功能：添加、提交、员工打印、部门打印、导出、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、工资表支持多次编辑，点击添加按键可选择编制工资或简易编制向当前工资表中添加工资数据，并转到编制页面， 只有当前工资表的经办人才有权对处于未提交状态的工资表进行编制；
2、点击提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
3、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
4、工资表完成审核后方可打印，可根据实际需要选择按员工或部门分类汇总打印；
5、工资表导出文件格式为“csv”；
6、表格区点击工资项目可追踪查询当前工资表该项目工资明细，并转到工资明细页面；
7、表格区点击员工可追踪查询当前工资表该员工工资明细，并转到工资明细页面；
8、表格区点击工资金额可追踪查询当前工资表该员工该项目工资明细，并转到工资明细页面。
修改工资
位置：该菜单不显示，可通过工资明细访问。
使用条件：已有工资表。
主要功能：保存、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前工资表的经办人才有权对处于未提交状态的工资表数据进行修改；
2、只有员工、项目名称、数量、单价、金额、备注才能修改，其他内容系统会自动匹配。
新增工资发放
位置：该菜单不显示，可通过查询工资访问。
使用条件：已有已审核未发放的工资表。
主要功能：保存、提交。
使用说明：1、工资查询页面勾选需要发放的一张或多张工资表，点击发放按键系统会提取工资数据自动计算工资发放数据， 并转到新增工资发放页面，核对数据无误后，补充录入摘要、收款人、收款账户信息后点击保存；
2、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
5、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
查询工资发放
位置：人事——业务处理——查询工资发放。
使用条件：已有工资发放。
主要功能：查询、修改、删除、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的工资发放才可以删除，删除工资发放不能查看、恢复，对应的工资表还原为未发放状态；
2、只有处于未提交状态的工资发放才可以禁用，禁用后此笔工资发放数据作废，可以查看但不能恢复，对应的工资表还原为未发放状态；
3、点击修改按键可查看工资发放，并转到修改工资发放页面；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击编号可追踪查询当前工资发放；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资发放审核明细。
9、数据区点击资金编号可追踪查询当前工资发放资金日记账；
10、数据区点击流水号可追踪查询当前工资发放会计凭证。
修改工资发放
位置：该菜单不显示，可通过查询工资发放访问。
使用条件：已有工资发放。
主要功能：保存、提交、工资表、提取、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有经办人才有权对未提交状态的工资发放进行修改，修改内容仅限于摘要、收款人、收款人账户；
4、提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
5、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核；
4、点击工资表按键可追踪查看当前工资发放所对应的一张或多张工资表；
5、点击提取按键可提取当前工资发放所对应的工资发放清单，便于出纳发放工资。
编制工资附加
位置：人事——业务处理——编制工资附加
使用条件：已完成部门、工资附加项目设置。
主要功能：保存、新增、粘贴、插入行、增加行、删除行。
使用说明：1、录入工资附加时，先选择部门，系统会自动加载工资附加项目，再选择承担工资附加费用的对象即归属项目， 如果归属项目是部门费用系统会自动选择；
2、金额为必录项目，数量、单价可根据需要选择录入，如果需要分析人工差异，数量、单价必须录入；
3、员工项目可根据需要选择录入，录入员工后工资条可以显示工资附加费；
4、编号可以手工录入，建议空白由系统自动编号，以保持编号规则统一；
4、工资附加数据保存后自动切换到添加数据状态，此时摘要和编号锁定，后续录入的数据可追加保存到该编号的工资附加表内；
5、如果需要重新录入新的工资附加表，需要点击新增；
6、可以粘贴查询工资附加页面复制的工资附加数据，但有三点限制：一是当前没有的部门数据不能复制， 二是目标部门没有目标员工不能复制，三是没有的工资附加项目不能复制。
查询工资附加
位置：人事——业务处理——查询工资附加。
使用条件：已有工资附加数据。
主要功能：查询、查看、删除、禁用、复制、发放、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态且未审核的工资附加才可以删除，删除的工资附加不能查看、恢复；
2、只有处于未提交状态的工资附加才可以禁用，禁用后该工资附加作废，可以查看工资附加明细，但不能恢复、不能查看工资随加表；
3、点击查看按键或者点击数据区工资附加编号可以查看工资附加，并转到查看工资附加页面；
4、点击复制按键可以复制一张工资附加表数据，并在编制工资附加页面进行粘贴；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资表审核记录；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前工资表会计凭证。
查看工资附加
位置：该菜单不显示，可通过查询工资附加访问。
使用条件：已有工资附加。
主要功能：添加、提交、打印、导出、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、工资附加表支持多次编辑，点击添加按键可向当前工资附加表中添加数据，并转到编制工资附加页面， 只有当前工资附加表的经办人才有权对处于未提交状态的工资附加表进行编制；
2、点击提交审核后，状态变为审核中，审核人在协同-日常处理-查询任务，可收到审核任务；
3、提交审核后，发现数据信息有误，需要审核人点不同意，状态变为未提交后方可修改数据信息，修改完成后需要重新提交审核。
4、工资附加完成审核后方可打印；
5、工资附加导出文件格式为“csv”；
6、表格区点击工资附加项目可追踪查询当前工资附加表该项目工资附加明细，并转到工资附加明细页面；
7、表格区点击员工可追踪查询当前工资附加表该员工工资附加明细，并转到工资附加明细页面；
8、表格区点击工资附加金额可追踪查询当前工资附加表该员工该项目工资附加明细，并转到工资附加明细页面。
修改工资附加
位置：该菜单不显示，可通过工资附加明细访问。
使用条件：已有工资附加。
主要功能：保存、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前工资附加的经办人才有权对处于未提交状态的工资附加数据进行修改；
2、只有部门、员工、项目名称、数量、单价、金额、备注才能修改，其他内容系统会自动匹配。
工资汇总
位置：人事——数据统计——工资汇总。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击分类标准可追踪查询该类工资数据明细，并转到工资明细页面。
工资明细
位置：人事——数据统计——工资明细。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态的工资数据才可以删除，删除的工资数据不能查看、恢复；
2、点击修改按键可以修改工资数据，并转到修改工资页面；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资数据审核记录；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前工资数据会计凭证；
8、数据区点击发放编号可追踪查询当前工资数据发放表。
工资附加汇总
位置：人事——数据统计——工资附加汇总。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
2、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
3、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
4、数据区点击分类标准可追踪查询该类工资附加明细，并转到工资附加明细页面。
工资附加明细
位置：人事——数据统计——工资附加明细。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有处于未提交状态的工资附加数据才可以删除，删除的工资附加数据不能查看、恢复；
2、点击修改按键可以修改工资附加数据，并转到修改工资附加页面；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资附加审核记录；
7、数据区点击流水号可追踪查询当前工资附加会计凭证。
工资总表
位置：人事——数据统计——工资总表。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、导出。
使用说明：1、工资表导出文件格式为“csv”；
2、表格区点击工资项目可追踪查询当前工资表该项目工资明细，并转到工资明细页面；
3、表格区点击员工可追踪查询当前工资表该员工工资明细，并转到工资明细页面；
4、表格区点击工资金额可追踪查询当前工资表该员工该项目工资明细，并转到工资明细页面。
工资条
位置：人事——数据统计——工资条。
使用条件：已有工资数据。
主要功能：查询、导出。
使用说明：1、员工查询本人工资数据，仅能修改月份；
2、查询内容包括工资项目、工资扣款，如果工资附加录入到员工名下，也可以查询工资附加费。
计提工资
位置：人事——凭证管理——计提工资。
使用条件：已有完成审核的工资计提数据。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已审核、未记账的工资数据才可以记账，
2、记账时可以选择一张或多张工资表；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击工资编号可追踪查询当前工资数据对应的工资表；
7、数据区点击金额可追踪查看当前工资数据。
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资数据审核记录；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前工资数据会计凭证；
10、数据区点击发放编号可追踪查询当前工资数据发放的资金日记账。
计提工资附加
位置：人事——凭证管理——计提工资附加。
使用条件：已有完成审核的工资附加计提数据。
主要功能：查询、记账、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、只有当前账套、当前会计期间、已审核、未记账的工资附加才可以记账，
2、记账时可以选择一张或多张工资附加表；
3、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
4、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
5、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
6、数据区点击编号可追踪查询当前工资附加对应的工资附加表。
7、数据区点击金额可追踪查看当前工资附加数据；
8、数据区点击审核状态可追踪查询当前工资附加审核记录；
9、数据区点击流水号可追踪查询当前工资附加会计凭证。
查询任务
位置：协同——日常处理——查询任务。
使用条件：已有审核任务。
主要功能：1、查询、审核、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、选择审核任务行后，点击审核按键进入审核明细页面进行审核；
2、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
3、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
4、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
5、数据区点击申请编号可追踪查询当前审核任务业务单据；
6、数据区点击审核状态可追踪查询当前审核任务明细。
审核明细
位置：该菜单不显示，可通过查询任务访问。
使用条件：已有审核任务。
主要功能：1、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页、同意、不同意。
使用说明：1、该页面按审核顺序显示审核明细，点击同意按键完成审核，该业务申请自动进入下一环节；
2、点击不同意按键完成审核，该业务申请被驳回，业务申请变为未提交状态，审批流程终止。
pdf裁剪
位置：协同——工具——pdf裁剪。
使用条件：无。
主要功能：1、pdf裁剪。
使用说明：1、点击上传按键选择需要裁剪的pdf文件，文件可以是单页或多页，文件上传后显示不完整， 说明系统没找到匹配的字体，无法使用；
2、显示比例默认为1.5，可按需要调整显示比例；
3、红色虚线框为裁剪线，可以通过调整上边、下边、左边、右边改变裁剪线；
4、pdf文件为多页时，可通过前页、后页翻看；
5、pdf文件为多页时，每一页都会按相同的裁剪线进行裁剪；
6、裁剪线确定后，点击保存按键，裁剪后的文件会自动下载到本地文件夹。
pdf拆分
位置：协同——工具——pdf拆分。
使用条件：无。
主要功能：1、pdf拆分。
使用说明：1、点击上传按键选择需要拆分的pdf文件，文件可以是单页或多页，文件上传后显示不完整， 说明系统没找到匹配的字体，无法使用；
4、pdf文件为多页时，可通过前页、后页翻看；
6、点击保存按键，拆分后的文件会自动下载到本地文件夹。
pdf合并
位置：协同——工具——pdf合并。
使用条件：无。
主要功能：1、pdf合并。
使用说明：1、点击上传按键选择需要合并的多个pdf文件，文件可以是单页或多页，文件上传后显示不完整， 说明系统没找到匹配的字体，无法使用；
4、pdf文件为多页时，可通过前页、后页翻看；
6、点击保存按键，合并后的文件会自动下载到本地文件夹。
pdf转图
位置：协同——工具——pdf转图。
使用条件：无。
主要功能：1、pdf转图。
使用说明：1、点击上传按键选择需要转图的pdf文件，pdf可以是单页或多页；
2、pdf为多页时，可通过前页、后页翻看；
3、点击保存按键，转图的文件会自动下载到本地文件夹，pdf文件为多页时，会转换为多张图片，每个文件包括一张图片。
图转pdf
位置：协同——工具——图转pdf。
使用条件：无。
主要功能：1、图转pdf。
使用说明：1、点击上传按键选择需要转pdf文件的图片，图片可以是单页或多页；
2、图片为多页时，可通过前页、后页翻看；
3、点击保存按键，转换的pdf的文件会自动下载到本地文件夹，图片为多页时，转pdf后会自动合并为一个pdf文件。
科目管理
位置：资料——基础资料——科目管理。
使用条件：已选择会计制度。
主要功能：1、查询、资源、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、选择会计制度后，一级会计科目由系统配置，需要一级会计科目时只能点击资源按键从系统预设会计科目中引入；
3、会计科目为全集团统一，新增账套时不用重先设置，会计科目本系统最大支持4级，会计科目规则为4-3-2-2；
2、需要新增明细会计科目时，先选择上级会计科目再点击新增按键，会直接转到新增会计科目页面，新增会计科目时会自动携带上级会计科目信息， 并按会计科目规则和使用情况自动编号，一般只需要录入会计科目名称；
4、如果新增会计科目是上级会计科目的第一个明细科目时，新增时不能修改部门核算、核算项目、是否受控，如果该上级会计科目已经使用， 已使用该上级会计科目的业务将自动替换为新增明细会计科目；
5、会计科目选择部门核算后，编制会计凭证录入该会计科目时必须录入部门，会计科目选择核算类别后， 编制会计凭证录入该会计科目时必须录入对应的核算项目；
6、会计科目选择受控后，该会计科目只能由业务系统使用，总账系统编制会计凭证时不能使用该会计科目；
7、选择会计科目后点击修改按键可对该会计科目进行修改，并转到会计科目修改页面， 点击更新名称可以将已使用该会计科目的历史数据全部更新为新的会计科目名称；
8、选择会计科目后点击删除按键可以删除该会计科目，但已使用的会计科目不能删除、有下级会计科目的不能删除，会计科目删除后不能查看或恢复；
9、选择会计科目后点击禁用按键可以禁用该会计科目，但有下级会计科目的不能禁用，禁用后新增会计凭证不能使用该会计科目， 但可以查询使用该会计科目的历史数据；
10、选择已经禁用会计科目后点击启用按键可以启用该会计科目；启用后该会计科目恢复正常使用；
11、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
12、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
13、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
部门管理
位置：资料——基础资料——部门管理。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、部门为全集团统一，新增账套时不用重先设置，部门编码规则为每级1-3位字母或数字，首数不能为0，支持多级部门；
2、点击新增按键可新增部门，并转到新增页面，费用科目是指归集部门日常费用的会计科目，财务模块需要使用， 部门核算、核算类别为费用会计科目辅助核算项目；
3、选择部门后点击修改按键可对该部门进行修改，并转到部门修改页面， 点击更新名称可以将已使用该部门的历史数据全部更新为新的部门名称；
4、选择部门后点击删除按键可以删除该部门，但已使用的部门不能删除，部门删除后不能查看或恢复；
5、选择部门后点击禁用按键可以禁用该部门，禁用后新增业务不能使用该部门，但可以查询使用该部门的历史数据；
6、选择已经禁用部门后点击启用按键可以启用该部门；启用后该部门恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
仓库管理
位置：资料——基础资料——仓库管理。
使用条件：无。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、仓库编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0；
2、点击新增按键可新增仓库，并转到新增页面；
3、选择仓库后点击修改按键可对该仓库进行修改，并转到仓库修改页面，点击更新名称可以将已使用该仓库的历史数据全部更新为新的仓库名称；
4、选择仓库后点击删除按键可以删除该仓库，但已使用的仓库不能删除，仓库删除后不能查看或恢复；
5、选择仓库后点击禁用按键可以禁用该仓库，禁用后新增业务不能使用该仓库，但可以查询使用该仓库的历史数据；
6、选择已经禁用仓库后点击启用按键可以启用该仓库；启用后该仓库恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
商品类别
位置：资料——基础资料——商品类别。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、商品类别为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增商品类别，并转到新增页面，类别编号编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0， 会计科目为该商品类别所对应的会计记账科目，生成会计凭证时使用；
3、选择商品类别后点击修改按键可对该商品类别进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该商品类别的历史 数据全部更新为新的商品类别名称，会计科目修改后只对以后生成的会计凭证产生影响，不会影响历史数据；
4、选择商品类别后点击删除按键可以删除该商品类别，但已使用的商品类别不能删除，商品类别删除后不能查看或恢复；
5、选择商品类别后点击禁用按键可以禁用该商品类别，禁用后新增业务不能使用该商品类别，但可以查询使用该商品类别的历史数据；
6、选择已经禁用商品类别后点击启用按键可以启用该商品类别；启用后该商品类别恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击编号可追踪查询当前商品类别。
资产类别
位置：资料——基础资料——资产类别。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、资产类别为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增资产类别，并转到新增页面，折旧方法本系统只支持平均年限法，开始折旧月份可以选择当月或次月， 编号前缀和后缀长度用于自动生成资产编号；
3、选择资产类别后点击修改按键可对该资产类别进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该资产类别的历史 数据全部更新为新的资产类别名称；
4、选择资产类别后点击删除按键可以删除该资产类别，但已使用的资产类别不能删除，资产类别删除后不能查看或恢复；
5、选择资产类别后点击禁用按键可以禁用该资产类别，禁用后新增业务不能使用该资产类别，但可以查询使用该资产类别的历史数据；
6、选择已经禁用资产类别后点击启用按键可以启用该资产类别；启用后该资产类别恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击编号可追踪查询当前资产类别。
标准成本
位置：资料——基础资料——标准成本。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、标准成本为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增标准成本，并转到新增页面，标准成本现只能设置材料成本；
3、选择标准成本后点击修改按键可对该标准成本进行修改，并转到修改页面；
4、选择标准成本后点击删除按键可以删除该标准成本，标准成本删除后不能查看或恢复；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
公司管理
位置：资料——核算项目——公司管理。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、核算项目公司泛指与公司发生业务往来的所有单位和个人，为方便统一核算不再区分供应商和客户， 公司为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增公司，并转到新增页面，类别编号编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0；
3、选择公司后点击修改按键可对该公司进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该公司的历史数据全部更新为新的公司名称；
4、选择公司后点击删除按键可以删除该公司，但已使用的公司不能删除，公司删除后不能查看或恢复；
5、选择公司后点击禁用按键可以禁用该公司，禁用后新增业务不能使用该公司，但可以查询使用该公司的历史数据；
6、选择已经禁用公司后点击启用按键可以启用该公司；启用后该公司恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击公司编号可追踪查询当前公司。
商品管理
位置：资料——核算项目——商品管理。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、核算项目商品泛指仓库保管的所有实物，也包括为方便成本计算需要办理虚拟入库的水电气等，商品为全集团统一， 新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增商品，并转到新增页面，类别编号编码规则为1-16位字母或数字，首数不能为0，计量单位由系统统一设置， 如果需要增加请及时与我们联系；
3、选择商品后点击修改按键可对该商品进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该商品的历史数据全部更新为新的商品名称；
4、选择商品后点击删除按键可以删除该商品，但已使用的商品不能删除，商品删除后不能查看或恢复；
5、选择商品后点击禁用按键可以禁用该商品，禁用后新增业务不能使用该商品，但可以查询使用该商品的历史数据；
6、选择已经禁用商品后点击启用按键可以启用该商品；启用后该商品恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击编号可追踪查询当前商品。
工程管理
位置：资料——核算项目——工程管理。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击新增按键可新增工程，并转到新增页面，类别编号编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0；
2、选择工程后点击修改按键可对该工程进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该工程的历史数据全部更新为新的工程名称；
3、选择工程后点击删除按键可以删除该工程，但已使用的工程不能删除，工程删除后不能查看或恢复；
4、选择工程后点击禁用按键可以禁用该工程，禁用后新增业务不能使用该工程，但可以查询使用该工程的历史数据；
5、选择已经禁用工程后点击启用按键可以启用该工程；启用后该工程恢复正常使用；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击编号可追踪查询当前工程。
账户管理
位置：资料——核算项目——账户管理。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击新增按键可新增账户，并转到新增页面，类别编号编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0， 会计科目是指会计记账时该账户对应的会计科目，出纳姓名是指有权操作该账户的出纳；
2、选择账户后点击修改按键可对该账户进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该账户的历史数据全部更新为新的账户名称， 修改会计科目后新的数据会归集到新会计科目，不会影响历史数据，修改出纳姓名后该账户以后的业务只能由新的出纳处理，不会影响历史数据；
3、选择账户后点击删除按键可以删除该账户，但已使用的账户不能删除，账户删除后不能查看或恢复；
4、选择账户后点击禁用按键可以禁用该账户，禁用后新增业务不能使用该账户，但可以查询使用该账户的历史数据；
5、选择已经禁用账户后点击启用按键可以启用该账户；启用后该账户恢复正常使用；
6、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
7、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
8、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
9、数据区点击账户编号可追踪查询当前账户。
费用管理
位置：资料——核算项目——费用管理。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、资源、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、核算项目费用主要用于各部门日常费用核算，费用为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击资源按键可从系统模板中引入费用项目，并转到系统引入页面；
3、点击新增按键可新增费用项目，并转到新增页面，类别编号编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0，现金流量为现金流量表项目；
4、选择费用后点击修改按键可对该费用项目进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该费用项目的历史数据全部更新为新的费用项目名称， 修改现金流量后该费用项目产生的新业务会按新的现金流量项目匹配，不会影响该费用项目的历史数据；
5、选择费用项目后点击删除按键可以删除该费用项目，但已使用的费用项目不能删除，费用项目删除后不能查看或恢复；
6、选择费用项目后点击禁用按键可以禁用该费用项目，禁用后新增业务不能使用该费用项目，但可以查询使用该费用项目的历史数据；
7、选择已经禁用费用后点击启用按键可以启用该费用项目；启用后该费用项目恢复正常使用；
8、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
9、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
10、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
11、数据区点击费用编号可追踪查询当前费用。
公司账户
位置：资料——业务资料——公司账户。
使用条件：已完成公司设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、账户编码规则为0-32位字母或数字，首数不能为0；
2、新增公司账户时需要新查询该公司账户，再点击新增按键转到新增页面，系统会自动携带查询条件的公司名称到新增页面；
3、选择公司账户后点击修改按键可对该公司账户进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该公司账户的历史数据全部更新为新的公司账户名称；
4、选择公司账户后点击删除按键可以删除该公司账户，但已使用的公司账户不能删除，公司账户删除后不能查看或恢复；
5、选择仓库后点击禁用按键可以禁用该仓库，禁用后新增业务不能使用该仓库，但可以查询使用该仓库的历史数据；
6、选择已经禁用公司账户后点击启用按键可以启用该公司账户；启用后该公司账户恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
仓库保管
位置：资料——业务资料——仓库保管。
使用条件：已完成仓库和员工设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、点击新增按键可新增仓库管理员，并转到新增页面，仓库管理员只能从员工列表中选择；
2、选择仓库保管员后点击修改按键可对该仓库保管员进行修改，并转到仓库修改页面，只允许修改备注信息；
3、选择仓库保管员后点击删除按键可以删除该仓库仓管保管员，但已使用的仓库不能删除，仓库删除后不能查看或恢复；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
7、数据区点击仓库保管员可追踪查询当前仓库保管员。
资产增减方式
位置：资料——业务资料——资产增减方式。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、资产增减方式为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增资产增减方式，并转到新增页面，如果是否记账选择是，可以根据资产增加或减少业务生成会计凭证， 会计科目为资产增减时的对方会计科目，部门核算、核算类别、核算项目为会计科目辅助核算内容；
3、选择资产增减方式后点击修改按键可对该资产增减方式进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该资产增减方式的历史 数据全部更新为新的资产增减方式名称；
4、选择资产增减方式后点击删除按键可以删除该资产增减方式，但已使用的资产增减不能删除，资产增减方式删除后不能查看或恢复；
5、选择资产增减方式后点击禁用按键可以禁用该资产增减方式，禁用后新增业务不能使用该资产增减方式，但可以查询使用该资产增减方式的历史数据；
6、选择已经禁用资产增减方式后点击启用按键可以启用该资产增减方式；启用后该资产增减方式恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击类别编号可追踪查询当前资产增减方式。
资金项目
位置：资料——业务资料——资金项目。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、资金项目为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增资金项目，并转到新增页面，项目类别报销用于费用报销，请款用于请款，回款用于回款确认， 会计科目为该资金项目收付款时的对方会计科目，部门核算、核算类别、核算项目为会计科目辅助核算内容， 现金流量为该资金项目对应的现金流量表项目；
3、选择资金项目后点击修改按键可对该资金项目进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该资金项目的历史 数据全部更新为新的资金项目名称；
4、选择资金项目后点击删除按键可以删除该资金项目，但已使用的资金项目不能删除，资金项目删除后不能查看或恢复；
5、选择资金项目后点击禁用按键可以禁用该资金项目，禁用后新增业务不能使用该资金项目，但可以查询使用该资金项目的历史数据；
6、选择已经禁用资金项目后点击启用按键可以启用该资金项目；启用后该资金项目恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击项目编号可追踪查询当前资金项目。
领用项目
位置：资料——业务资料——领用项目。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、领用项目为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增领用项目，并转到新增页面，领用项目用于商品领用，会计科目为商品领用时该领用项目的对应会计科目， 部门核算、核算类别、核算项目为会计科目辅助核算内容；
3、选择领用项目后点击修改按键可对该领用项目进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该领用项目的历史 数据全部更新为新的领用项目名称，修改会计科目后新发生的商品领用会按新的会计科目匹配，不会影响历史数据；
4、选择领用项目后点击删除按键可以删除该领用项目，但已使用的领用项目不能删除，领用项目删除后不能查看或恢复；
5、选择领用项目后点击禁用按键可以禁用该领用项目，禁用后新增业务不能使用该领用项目，但可以查询使用该领用项目的历史数据；
6、选择已经禁用领用项目后点击启用按键可以启用该领用项目；启用后该领用项目恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击项目编号可追踪查询当前领用项目。
工资项目
位置：资料——业务资料——工资项目。
使用条件：已完成会计科目设置、部门费用会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、工资项目为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增工资项目，并转到新增页面，工资项目用于编制工资、简易编制，项目类别分为工资和扣款两类， 工资指各种工资项目， 扣款指发放工资时需要代扣的各种款项，工资费用归集是指归集工资费用的会计科目， 工资费用分配是指承担工资费用的会计科目，分配计入部门费用的工资项目可使用简易编制，设置简易编制项目时不用设置工资费用分配会计科目， 但必须先设置部门费用会计科目，编制工资时系统会按员工所属部门自动匹配会计科目，核算项目为员工时，设置明细无效， 编制工资时系统会自动匹配员工，项目类别为扣款时，只需要设置工资费用归集会计科目，不用设置工资费用分配会计科目；
3、选择工资项目后点击修改按键可对该工资项目进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该工资项目的历史 数据全部更新为新的工资项目名称，修改会计科目后新编制的工资表会按新的会计科目匹配，不会影响历史数据；
4、选择工资项目后点击删除按键可以删除该工资项目，但已使用的工资项目不能删除，工资项目删除后不能查看或恢复；
5、选择工资项目后点击禁用按键可以禁用该工资项目，禁用后新编制工资表不能使用该工资项目，但可以查询使用该工资项目的历史数据；
6、选择已经禁用工资项目后点击启用按键可以启用该工资项目；启用后该工资项目恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击项目编号可追踪查询当前工资项目。
工资附加
位置：资料——业务资料——工资附加。
使用条件：已完成会计科目设置、部门费用会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、禁用、启用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、工资附加项目为全集团统一，新增账套时不用重先设置；
2、点击新增按键可新增工资附加项目，并转到新增页面，工资附加项目用于编制工资附加，工资附加归集是指归集工资附加费用的会计科目， 工资附加分配是指承担工资附加费用的会计科目，分配计入部门费用的工资附加项目，不用设置工资附加分配会计科目， 但必须先设置部门费用会计科目，编制工资时系统会按费用所属部门自动匹配会计科目；
3、选择工资附加项目后点击修改按键可对该工资附加项目进行修改，并转到修改页面，点击更新名称可以将已使用该工资附加项目的历史 数据全部更新为新的工资附加项目名称，修改会计科目后新编制的工资附加会按新的会计科目匹配，不会影响历史数据；
4、选择工资附加项目后点击删除按键可以删除该工资附加项目，但已使用的工资附加项目不能删除，工资附加项目删除后不能查看或恢复；
5、选择工资附加项目后点击禁用按键可以禁用该工资附加项目，禁用后新编制工资附加不能使用该工资附加项目，但可以查询使用该工资附加项目的历史数据；
6、选择已经禁用工资附加项目后点击启用按键可以启用该工资附加项目；启用后该工资附加项目恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击项目编号可追踪查询当前工资附加项目。
基本信息
位置：系统——集团信息——基本信息。
使用条件：无。
主要功能：1、保存、启用、转让。
使用说明：1、基本信息在系统实施由管理员完成，启用后只有转让，修改系统管理员、备注信息；
2、输入管理员账号，系统会自动检测，未注册的账号不能成为管理员；
3、只有集团所有人才有限转让，受让人必须先注册账号，未注册的账号不能受让。
账套管理
位置：系统——集团信息——账套管理。
使用条件：无。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、已使用数小于账套总数时，点击新增按键可以新增账套，并转到新增界面，账套编号必须唯一不能重复；
2、选择账套后点击修改按键可以修改该账套；
3、选择账套后点击删除按键可以删除该账套，账套删除后不能查看或恢复；
4、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
5、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
6、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
权限管理
位置：系统——用户权限——权限管理。
使用条件：已注册账号。
主要功能：1、查询、新增、修改、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、权限管理由每个账套分别设置，数据相互隔离，用户列表即为核算项目员工列表；
2、已使用数小于用户总数时，点击新增按键可以新增用户，并转到新增界面，新增用户必须先注册账号，否则无法新增， 勾选角色时，会计和审计不相容、会计和出纳不相容；
3、选择用户后点击修改按键可以修改该用户的部门和角色；
4、选择用户后点击禁用按键可以禁用该用户，用户删除后不能查看或恢复；
5、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
6、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
7、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
业务科目
位置：系统——系统设置——业务科目。
使用条件：已注册账号。
主要功能：1、编辑。
使用说明：1、业务科目为全集团统一，新设账套不用重先设置；
2、选择项目名称行，点击编辑按键可以编辑该项目，设置对应的会计科目及其辅助核算，用于业务系统生成会计凭证；
3、固定资产、累计折旧由资产模块使用；
4、认证税额（待认证税额）、可抵税额（不用认证直接抵扣税额）由财务、采购模块使用；
5、付款员工挂账、付款公司挂账由财务模块使用；
6、应付采购款、暂估应付款、采购费用由采购模块使用；
7、发出商品、应收销售款、销项税额由销售模块使用；
8、商品盘盈、商品盘亏由库房模块使用；
9、直接材料、直接人工、制造费用由生产模块使用；
10、上述会计科目修改后产生的新业务会使用新的会计科目，不影响历史数据。
审核人
位置：系统——系统设置——审核人。
使用条件：已完成员工设置。
主要功能：1、部门、保存。
使用说明：1、审核人由每个账套分别设置，数据相互隔离；
2、审核人分为两类：公司级审核人和部门级审核人，部门栏显示哪个部门就设置哪个部门的审核人，部门栏显示为空时， 表示设置公司级审核人；
3、经办人不能自己审核，因此总经理报销或请款时须由总经理替代人审核，财务经理报销或请款时须由财务代理人审核；
4、审核人较多，公司可根据自身的需要选择设置，不使用的审核人可以不设置；
5、审核人修改后产生的新业务会使用新的审核人，不会影响历史数据。
审批流
位置：系统——系统设置——审批流。
使用条件：已完成审核人设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、删除、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、审批流为全集团统一，新设账套不用重先设置；
2、系统为所有业务都配置有审批流，公司可根据自己管理需要设置审批流，如果没有设置审批流，业务数据提交后会自动 变为已审核状态，如果没有找到对应的审核人，系统会自动跳过当前审核节点进入下一业务环节；
3、审核标准是指金额达到这一标准当前审核人才审核，如果没有达到这个标准会自动跳过当前审核节点进入下一环节；
4、多级审核仅对多级部门有效，选择多级审核时，每一级部门的经理和分管总都会参与审核，不选择多级审核时仅最底层部门经理和分管总才会参与审核；
5、经办人又是审核人，不会参与审核，系统会自动跳过审核节点，同一人拥有多个角色，只会审核一次，其实审核节点会自动跳过；
6、数据区选择审批流节点后点击修改，可以修改该审核节点，审核人修改后新提交的业务申请会自动转发给新审核人，不会影响历史数据；
7、数据区选择审批流节点后点击删除，可以删除该审核节点，审核节点删除后无法查看或恢复；
8、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
9、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
10、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项。
业务类别
位置：系统——系统设置——业务类别。
使用条件：已完成会计科目设置。
主要功能：1、查询、新增、修改、禁用、导出、下载、每页显示行数、显示页数、向前翻页、向后翻页。
使用说明：1、业务类别为全集团统一，新设账套不用重先设置；
使用说明：2、点击新增按键可新增业务类别，并转到新增页面，业务编号规则为1-3位字母或数字，首位不能为0， 商品类业务名称仅批发、零售、电商，服务类业务名称不受限制，成本科目仅商品类业务使用，服务类暂未使用；
3、选择业务类别后点击修改按键可对该业务类别进行修改，并转到修改页面，会计科目修改后新产生的业务使用新的会计科目， 不会影响该类业务的历史数据；
4、选择业务类别后点击删除按键可以删除该业务类别，但已使用的业务类别不能删除，业务类别删除后不能查看或恢复；
5、选择业务类别后点击禁用按键可以禁用该业务类别，禁用后新增业务不能使用该业务类别，但可以查询使用该业务类别的历史数据；
6、选择已经禁用业务类别后点击启用按键可以启用该业务类别；启用后该业务类别恢复正常使用；
7、导出文件格式为“csv”，最大数量500，速度较快；
8、下载文件格式为“excel”，最大数量20万行，速度较慢；
9、每页显示数量为20、50、100、200，四个选项；
10、数据区点击业务编号可追踪查询当前业务类别。
